国泰君安君享年华鑫选1号
(953516)集合理财债券型
1.0447
0.23%+0.0024
单位净值 [2022-02-11]
1.1123
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：何小溪 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0447 | 1.1123 | 0.23% |
| 2022-01-28 | 1.0423 | 1.1099 | 0.17% |
| 2022-01-21 | 1.0405 | 1.1081 | 0.22% |
| 2022-01-14 | 1.0382 | 1.1058 | 0.17% |
| 2022-01-07 | 1.0364 | 1.1040 | 0.14% |
| 2021-12-31 | 1.0349 | 1.1025 | 0.14% |
| 2021-12-24 | 1.0335 | 1.1011 | 0.01% |
| 2021-12-17 | 1.0334 | 1.1010 | 0.13% |
| 2021-12-10 | 1.0321 | 1.0997 | 0.06% |
| 2021-12-03 | 1.0315 | 1.0991 | 0.08% |