国泰君安君享年华鑫选6号
(953523)集合理财债券型
1.0958
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.0958
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：何小溪 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0958 | 1.0958 | 0.18% |
| 2022-01-28 | 1.0938 | 1.0938 | 0.16% |
| 2022-01-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.28% |
| 2022-01-14 | 1.0890 | 1.0890 | 0.19% |
| 2022-01-07 | 1.0869 | 1.0869 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.0858 | 1.0858 | 0.09% |
| 2021-12-24 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% |
| 2021-12-17 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% |
| 2021-12-10 | 1.0839 | 1.0839 | 0.07% |
| 2021-12-03 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% |