国泰君安君享年华高收益债1号
(953549)集合理财债券型
1.1857
0.24%+0.0028
单位净值 [2022-02-11]
1.1857
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：6.89%
- 最近两年：15.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.57%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：赵博阳
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.1857 | 1.1857 | 0.24% |
| 2022-01-28 | 1.1829 | 1.1829 | 0.15% |
| 2022-01-21 | 1.1811 | 1.1811 | 0.11% |
| 2022-01-14 | 1.1798 | 1.1798 | 0.12% |
| 2022-01-07 | 1.1784 | 1.1784 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.1772 | 1.1772 | 0.60% |
| 2021-12-24 | 1.1702 | 1.1702 | 0.16% |
| 2021-12-17 | 1.1683 | 1.1683 | 0.14% |
| 2021-12-10 | 1.1667 | 1.1667 | 0.07% |
| 2021-12-03 | 1.1659 | 1.1659 | 0.15% |