国泰君安建盈君享年华定开债1号
(953556)集合理财债券型
1.0690
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-12-10]
1.0690
累计净值 [2021-12-10]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：赵博阳 邵智琦 陆鹏飞
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 1.0690 | 1.0690 | 0.04% |
| 2021-12-03 | 1.0686 | 1.0686 | 0.04% |
| 2021-11-26 | 1.0682 | 1.0682 | 0.08% |
| 2021-11-19 | 1.0673 | 1.0673 | 0.04% |
| 2021-11-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.19% |
| 2021-11-05 | 1.0649 | 1.0649 | 0.11% |
| 2021-10-29 | 1.0637 | 1.0637 | 0.12% |
| 2021-10-22 | 1.0624 | 1.0624 | 0.06% |
| 2021-10-15 | 1.0618 | 1.0618 | 0.06% |
| 2021-10-08 | 1.0612 | 1.0612 | 0.09% |