国泰君安君享华利1号
(953557)集合理财债券型
1.0861
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.0861
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：张骥 杨坤
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0861 | 1.0861 | 0.18% |
| 2022-01-28 | 1.0841 | 1.0841 | 0.12% |
| 2022-01-21 | 1.0828 | 1.0828 | 0.18% |
| 2022-01-14 | 1.0809 | 1.0809 | 0.14% |
| 2022-01-07 | 1.0794 | 1.0794 | 0.11% |
| 2021-12-31 | 1.0782 | 1.0782 | 0.10% |
| 2021-12-24 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% |
| 2021-12-17 | 1.0768 | 1.0768 | 0.07% |
| 2021-12-10 | 1.0761 | 1.0761 | 0.07% |
| 2021-12-03 | 1.0754 | 1.0754 | 0.09% |