国泰君安君享大类资产全天候6号
(953596)集合理财股票型
1.1034
0.46%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.1034
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.34%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1034 | 1.1034 | 0.46% |
| 2025-09-29 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0982 | 1.0982 | 0.28% |
| 2025-09-24 | 1.0951 | 1.0951 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0941 | 1.0941 | 0.35% |
| 2025-09-22 | 1.0903 | 1.0903 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.0887 | 1.0887 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0891 | 1.0891 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.0908 | 1.0908 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享大类资产全天候6号 | 1.20% | 2.42% | 3.63% | 5.19% | 9.38% | 6.40% |
| 同类型排名 | 5/68 | 9/68 | 52/68 | 55/68 | --- | 20/68 |
| 股票型 | -1.25% | 0.18% | 9.49% | 16.65% | --- | 7.46% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |