国泰君安君享甄选指数增强FOF1号
(953670)集合理财FOF
2.8562
1.33%+0.0381
单位净值 [2025-01-17]
2.8562
累计净值 [2025-01-17]
- 最近一月：7.06%
- 最近一季：22.77%
- 最近半年：55.30%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：170.12%
- 最近两年：156.09%
- 最近三年：161.80%
- 成立以来：185.62%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 2.8562 | 2.8562 | 1.33% |
| 2025-01-10 | 2.8186 | 2.8186 | 1.36% |
| 2025-01-03 | 2.7809 | 2.7809 | 1.38% |
| 2024-12-27 | 2.7431 | 2.7431 | 1.39% |
| 2024-12-20 | 2.7055 | 2.7055 | 1.41% |
| 2024-12-13 | 2.6678 | 2.6678 | 1.44% |
| 2024-12-06 | 2.6299 | 2.6299 | 1.47% |
| 2024-11-29 | 2.5919 | 2.5919 | 1.48% |
| 2024-11-22 | 2.5541 | 2.5541 | 1.50% |
| 2024-11-15 | 2.5163 | 2.5163 | 1.53% |