国泰君安君享甄选FOF16号
(953676)集合理财FOF
1.1460
0.26%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.1460
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-3.94%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：14.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.1460 | 1.1460 | 0.26% |
| 2022-01-28 | 1.1430 | 1.1430 | 0.62% |
| 2022-01-27 | 1.1360 | 1.1360 | -0.61% |
| 2022-01-26 | 1.1430 | 1.1430 | 0.09% |
| 2022-01-21 | 1.1420 | 1.1420 | -0.09% |
| 2022-01-14 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% |
| 2022-01-07 | 1.1430 | 1.1430 | -0.95% |
| 2021-12-31 | 1.1540 | 1.1540 | 0.09% |
| 2021-12-24 | 1.1530 | 1.1530 | -0.43% |
| 2021-12-17 | 1.1580 | 1.1580 | -0.34% |