国泰君安君享甄选FOF21号
(953681)集合理财FOF
1.1336
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-03-07]
1.1336
累计净值 [2025-03-07]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：-2.84%
- 最近三年：-3.93%
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.1336 | 1.1336 | 0.01% |
| 2025-02-28 | 1.1335 | 1.1335 | -1.72% |
| 2025-02-21 | 1.1533 | 1.1533 | 0.37% |
| 2025-02-14 | 1.1491 | 1.1491 | 0.37% |
| 2025-02-07 | 1.1449 | 1.1449 | 1.55% |
| 2025-01-27 | 1.1274 | 1.1274 | -0.05% |
| 2025-01-24 | 1.1280 | 1.1280 | -0.50% |
| 2025-01-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% |
| 2025-01-10 | 1.1335 | 1.1335 | -0.19% |
| 2025-01-03 | 1.1357 | 1.1357 | -1.39% |