国泰君安道合群星FOF1号
(953686)集合理财FOF
1.1312
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-26]
1.1312
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：19.51%
- 最近半年：13.88%
- 今年以来：19.84%
- 最近一年：44.16%
- 最近两年：27.86%
- 最近三年：24.83%
- 成立以来：13.12%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1312 | 1.1312 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1319 | 1.1319 | 0.45% |
| 2025-09-12 | 1.1268 | 1.1268 | 2.16% |
| 2025-09-05 | 1.1030 | 1.1030 | -0.84% |
| 2025-08-29 | 1.1124 | 1.1124 | 1.89% |
| 2025-08-22 | 1.0918 | 1.0918 | 2.59% |
| 2025-08-15 | 1.0642 | 1.0642 | 3.21% |
| 2025-08-08 | 1.0311 | 1.0311 | 1.73% |
| 2025-08-01 | 1.0136 | 1.0136 | -1.01% |
| 2025-07-25 | 1.0239 | 1.0239 | 1.94% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF1号 | -4.40% | -1.59% | 3.17% | 16.23% | 18.54% | 16.32% |
| 同类型排名 | 234/332 | 198/332 | 72/332 | 61/332 | --- | 36/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |