国泰君安道合群星FOF1号集合资产管理计划
(SNL552)集合理财FOF
1.1553
2.13%+0.0246
单位净值 [2025-09-30]
1.1553
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：19.25%
- 最近半年：17.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：27.14%
- 最近两年：30.82%
- 最近三年：30.50%
- 成立以来：15.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1553 | 1.1553 | 2.13% |
| 2025-09-26 | 1.1312 | 1.1312 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1319 | 1.1319 | 0.45% |
| 2025-09-12 | 1.1268 | 1.1268 | 2.16% |
| 2025-09-05 | 1.1030 | 1.1030 | -0.84% |
| 2025-08-29 | 1.1124 | 1.1124 | 1.89% |
| 2025-08-22 | 1.0918 | 1.0918 | 2.59% |
| 2025-08-15 | 1.0642 | 1.0642 | 3.21% |
| 2025-08-08 | 1.0311 | 1.0311 | 1.73% |
| 2025-08-01 | 1.0136 | 1.0136 | -1.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF1号集合资产管理计划 | -1.42% | 0.21% | -4.38% | 0.28% | -3.47% | 0.00% |
| 同类型排名 | 507/527 | 373/527 | 421/527 | 241/527 | 356/527 | 227/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |