国泰君安道合群星FOF3号
(953688)集合理财FOF
1.1449
-4.39%-0.0503
单位净值 [2025-11-21]
1.1449
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：15.33%
- 今年以来：18.90%
- 最近一年：21.32%
- 最近两年：27.49%
- 最近三年：24.30%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.1449 | 1.1449 | -4.39% |
| 2025-11-14 | 1.1975 | 1.1975 | 0.47% |
| 2025-11-07 | 1.1919 | 1.1919 | 0.28% |
| 2025-10-31 | 1.1886 | 1.1886 | -0.29% |
| 2025-10-24 | 1.1921 | 1.1921 | 2.20% |
| 2025-10-17 | 1.1664 | 1.1664 | -2.65% |
| 2025-10-10 | 1.1981 | 1.1981 | -0.05% |
| 2025-09-30 | 1.1987 | 1.1987 | 1.78% |
| 2025-09-26 | 1.1777 | 1.1777 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1775 | 1.1775 | 0.06% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF3号 | -4.39% | -1.84% | 3.61% | 15.33% | 21.32% | 18.90% |
| 同类型排名 | 232/332 | 216/332 | 52/332 | 79/332 | --- | 30/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |