国泰君安道合群星FOF3号集合资产管理计划
(SNM568)集合理财FOF
1.1987
1.78%+0.0214
单位净值 [2025-09-30]
1.1987
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.36%
- 最近一季：17.31%
- 最近半年：17.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：29.77%
- 最近两年：33.29%
- 最近三年：34.40%
- 成立以来：19.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1987 | 1.1987 | 1.78% |
| 2025-09-26 | 1.1777 | 1.1777 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1775 | 1.1775 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 1.1768 | 1.1768 | 2.31% |
| 2025-09-05 | 1.1502 | 1.1502 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 1.1486 | 1.1486 | 1.48% |
| 2025-08-22 | 1.1319 | 1.1319 | 2.43% |
| 2025-08-15 | 1.1050 | 1.1050 | 2.24% |
| 2025-08-08 | 1.0808 | 1.0808 | 1.74% |
| 2025-08-01 | 1.0623 | 1.0623 | -1.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF3号集合资产管理计划 | -0.87% | 0.40% | -3.84% | 1.53% | -3.85% | 0.00% |
| 同类型排名 | 484/527 | 307/527 | 398/527 | 169/527 | 365/527 | 229/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |