国泰君安君享掘金强债1号(953702)
(953702)集合理财债券型
1.3961
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-11-21]
1.3961
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：39.61%
- 成立日期：2019-01-04
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.3961 | 1.3961 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 1.3952 | 1.3952 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.3949 | 1.3949 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.3943 | 1.3943 | 0.09% |
| 2025-10-24 | 1.3931 | 1.3931 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1.3922 | 1.3922 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.3911 | 1.3911 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.3901 | 1.3901 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.3898 | 1.3898 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.3899 | 1.3899 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享掘金强债1号(953702) | 0.06% | 0.28% | 0.55% | 1.05% | 2.23% | 1.86% |
| 同类型排名 | 441/1781 | 1148/1781 | 1217/1781 | 1359/1781 | --- | 629/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |