国泰君安君享大类资产全天候3号

(953833)集合理财股票型
1.1081 0.47%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.1081
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：2.19%
  • 最近一季：2.77%
  • 最近半年：3.41%
  • 今年以来：4.69%
  • 最近一年：8.23%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.81%
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1081 1.1081 0.47%
2025-09-29 1.1029 1.1029 -0.01%
2025-09-26 1.1030 1.1030 0.00%
2025-09-25 1.1030 1.1030 0.28%
2025-09-24 1.0999 1.0999 0.05%
2025-09-23 1.0993 1.0993 0.37%
2025-09-22 1.0953 1.0953 0.15%
2025-09-19 1.0937 1.0937 -0.10%
2025-09-18 1.0948 1.0948 -0.11%
2025-09-17 1.0960 1.0960 -0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安君享大类资产全天候3号 1.19% 2.39% 3.51% 4.96% 8.84% 5.93%
同类型排名 6/68 10/68 55/68 57/68 --- 21/68
股票型 -1.25% 0.18% 9.49% 16.65% --- 7.46%
沪深300 -0.74% 1.62% 14.17% 22.10% 19.46% 17.06%
上证指数 0.76% 1.34% 11.24% 19.39% 22.19% 16.72%
深成指 -3.01% 0.87% 20.65% 34.12% 30.32% 25.96%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据