方正证券金立方一年持有期混合A

(970009)公募混合型
1.3608 -0.79%-0.0108
单位净值 [2021-05-13]
1.5254
累计净值 [2021-05-13]
       
净值估算 [2021-05-13   ]
  • 最近一月:3.17%
  • 最近一季:-12.42%
  • 最近半年:0.57%
  • 今年以来:-0.06%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.61%
  • 成立日期:2020-09-07
  • 基金经理:廖帅 王晨宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:非限定性
  • 管理公司:方正证券股份有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-05-13 1.3608 1.5254 -0.79%
2021-05-12 1.3717 1.5363 0.48%
2021-05-11 1.3651 1.5297 0.21%
2021-05-10 1.3623 1.5269 0.20%
2021-05-07 1.3596 1.5242 -1.68%
2021-05-06 1.3828 1.5474 -1.25%
2021-04-30 1.4003 1.5649 0.50%
2021-04-29 1.3934 1.5580 -0.05%
2021-04-28 1.3941 1.5587 0.98%
2021-04-27 1.3806 1.5452 0.60%
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更新日期:2021-05-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
方正证券金立方一年持有期混合A -0.80% 4.01% -11.72% 1.37% 0.00% -5.16%
同类型排名 2496/4542 1344/4542 3253/4542 3161/4542 4464/4542 3471/4542
上证指数 0.02% -0.26% -5.83% 2.83% 18.90% -0.90%
深证成指 -1.72% 1.11% -12.50% 3.04% 27.33% -3.48%
沪深300 -0.75% -0.24% -13.51% 2.73% 26.84% -3.61%
股票型 -0.66% 3.43% -7.44% 4.75% 27.74% -1.47%
混合型 -0.85% 2.94% -7.24% 4.32% 24.39% -1.64%
债券型 0.10% 0.68% 0.61% 1.82% 2.30% 0.95%
FOF -0.51% 1.72% -4.96% 2.86% 11.12% -1.38%
QDII -1.88% -0.58% -3.98% 6.19% 23.40% 2.82%
另类投资 0.53% 2.04% 0.41% 1.39% 4.59% -0.90%
ETF -0.24% 3.24% -6.37% 1.59% 17.18% -2.72%
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公告日期 标题
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