中信建投价值增长A

(970016)公募混合型
+添加自选
1.1672 -0.13%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.5672
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：11.23%
  • 最近一季：20.99%
  • 最近半年：16.65%
  • 今年以来：19.95%
  • 最近一年：47.47%
  • 最近两年：5.63%
  • 最近三年：-11.52%
  • 成立以来：16.72%
  • 成立日期：2020-12-07
  • 基金经理：张燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.14亿元
  • 投资风格：非限定性
  • 管理公司：中信建投
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.1672 1.5672 -0.13%
2025-09-18 1.1687 1.5687 -1.22%
2025-09-17 1.1831 1.5831 -0.78%
2025-09-16 1.1924 1.5924 -0.85%
2025-09-15 1.2026 1.6026 1.62%
2025-09-12 1.1834 1.5834 -0.60%
2025-09-11 1.1906 1.5906 1.68%
2025-09-10 1.1709 1.5709 -0.14%
2025-09-09 1.1726 1.5726 -0.14%
2025-09-08 1.1742 1.5742 3.09%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信建投价值增长A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 7.03亿份 未公布
2025-03-31 7.31亿份 未公布
2024-12-31 7.62亿份 未公布
2024-09-30 7.92亿份 未公布
2024-06-30 8.26亿份 20830
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张燕 上任时间：2023-08-10

张燕女士:硕士,2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司。历任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银 展开∨ 收起∧

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