中信建投价值增长C

(970017)公募混合型
+添加自选
1.1240 -0.13%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.1240
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：11.16%
  • 最近一季：20.74%
  • 最近半年：16.18%
  • 今年以来：19.24%
  • 最近一年：46.30%
  • 最近两年：3.95%
  • 最近三年：-13.62%
  • 成立以来：12.40%
  • 成立日期：2020-12-07
  • 基金经理：张燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.14亿元
  • 投资风格：非限定性
  • 管理公司：中信建投
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.1240 1.1240 -0.13%
2025-09-18 1.1255 1.1255 -1.22%
2025-09-17 1.1394 1.1394 -0.78%
2025-09-16 1.1484 1.1484 -0.85%
2025-09-15 1.1582 1.1582 1.61%
2025-09-12 1.1398 1.1398 -0.60%
2025-09-11 1.1467 1.1467 1.68%
2025-09-10 1.1278 1.1278 -0.15%
2025-09-09 1.1295 1.1295 -0.13%
2025-09-08 1.1310 1.1310 3.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信建投价值增长C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.15亿份 未公布
2025-03-31 1.20亿份 未公布
2024-12-31 1.27亿份 未公布
2024-09-30 1.34亿份 未公布
2024-06-30 1.41亿份 5834
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张燕 上任时间：2023-08-10

张燕女士:硕士,2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司。历任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银 展开∨ 收起∧

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