信达价值精选A
(970020)公募混合型- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：-9.69%
- 成立以来：-5.99%
- 成立日期：2021-03-01
- 基金经理：徐华 程媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 1.0487 | 1.2337 | 0.00% |
| 2025-07-07 | 1.0487 | 1.2337 | 0.01% |
| 2025-07-04 | 1.0486 | 1.2336 | 0.00% |
| 2025-07-03 | 1.0486 | 1.2336 | 0.00% |
| 2025-07-02 | 1.0486 | 1.2336 | 0.00% |
| 2025-07-01 | 1.0486 | 1.2336 | -0.10% |
| 2025-06-30 | 1.0497 | 1.2347 | 0.00% |
| 2025-06-27 | 1.0497 | 1.2347 | -0.11% |
| 2025-06-26 | 1.0509 | 1.2359 | 0.00% |
| 2025-06-25 | 1.0509 | 1.2359 | 0.08% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达价值精选A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 42 |
程媛媛 上任时间：2022-11-24
程媛媛女士:中国,CFA,北京大学经济学、管理学双学士,清华大学管理学硕士。2017年5月加入信达证券,历任研究员、投资经理。担任研究员期间,深度覆盖消费和周期行业,擅长抓“落难王子”的业绩拐点。坚持价值投资理念,深度研究公司基本面,并对企业股权价值进行评估,选择股价安全边际较大的时机买入。着眼于股票长期价值的实现,并持续比较各种标的的机会成本,力争做出较优的决策。已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚 展开∨ 收起∧
徐华 上任时间：2023-04-12
徐华先生:经济学硕士,毕业于南开大学金融学系。2021年6月加入信达证券资产管理部。曾任申万宏源资产管理事业部业务九总部副总经理、渤海证券研究所债券研究员。擅长宏观经济和大类资产配置分析,对货币、债券、可转债、基金、金融衍生品等品种均有深入理解和研究,经历多个完整经济和债市牛熊周期,能够较好把握市场的趋势节奏,并具备较强的证券选择能力。2022年10月13日起担任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理、信达丰睿六个月持有期 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |