信达添利三个月持有债券

(970054)公募债券型
+添加自选
1.1131 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-18]
1.3753
累计净值 [2025-09-18]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：2.17%
  • 最近两年：5.25%
  • 最近三年：7.80%
  • 成立以来：11.31%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：王琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.99亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：信达证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-18 1.1131 1.3753 -0.03%
2025-09-17 1.1134 1.3756 0.03%
2025-09-16 1.1131 1.3753 0.04%
2025-09-15 1.1127 1.3749 0.04%
2025-09-12 1.1122 1.3744 0.02%
2025-09-11 1.1120 1.3742 0.03%
2025-09-10 1.1117 1.3739 -0.03%
2025-09-09 1.1120 1.3742 -0.04%
2025-09-08 1.1124 1.3746 -0.02%
2025-09-05 1.1126 1.3748 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信达添利三个月持有债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.74亿份 未公布
2025-03-31 0.96亿份 未公布
2024-12-31 0.89亿份 未公布
2024-09-30 0.71亿份 未公布
2024-06-30 0.94亿份 643
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王琳 上任时间：2021-09-15

王琳女士:中国,毕业于北京大学经济学院,硕士研究生。2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员,2020年6月加入信达证券资产管理部,历任债券交易员,投资经理。现任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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