安信瑞盈3个月滚动持有债A

(970058)公募债券型

+添加自选

1.0000 0.00%0.0000

单位净值 [2025-05-19]

1.0000

累计净值 [2025-05-19]

净值估算 [2025-09-29 ]

最近一月：0.00%
最近一季：-9.69%
最近半年：-8.98%
今年以来：-9.81%

最近一年：-8.15%
最近两年：-5.54%
最近三年：-2.83%
成立以来：---

成立日期：2021-07-23
基金经理：冯思源王璇
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.97亿
季报日期：2021-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.48亿元
季报日期：2021-09-30
投资风格：
管理公司：国投证券

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-05-19	1.0000	1.0000	0.00%
2025-02-25	1.0000	1.0000	-9.70%
2025-02-24	1.1074	1.1074	0.01%
2025-02-21	1.1073	1.1073	0.00%
2025-02-20	1.1073	1.1073	0.00%
2025-02-19	1.1073	1.1073	0.01%
2025-02-18	1.1072	1.1072	0.00%
2025-02-17	1.1072	1.1072	0.00%
2025-02-14	1.1072	1.1072	0.01%
2025-02-13	1.1071	1.1071	0.00%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-11-25

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
安信瑞盈3个月滚动持有债A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
债券型	---	---	---	---	---	---
沪深300	-1.70%	-3.65%	0.47%	15.66%	16.69%	14.12%
上证指数	-1.77%	-2.03%	-0.35%	15.58%	18.58%	15.46%
深成指	-2.32%	-3.85%	2.70%	26.10%	22.62%	22.69%
股票型	-2.00%	-3.58%	0.38%	19.57%	18.63%	21.58%
混合型	-1.42%	-2.94%	0.24%	18.39%	21.92%	21.33%
FOF	-1.91%	-3.46%	-1.10%	14.94%	15.07%	16.63%
QDII	-0.64%	-3.99%	-3.15%	12.10%	31.53%	28.36%
另类投资	2.11%	0.50%	17.44%	18.95%	40.34%	41.43%
ETF	-1.93%	-3.51%	0.82%	20.21%	18.72%	63.12%
净值货币型	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.36%	1.16%

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时间	总份额	持有人数
2024-12-31	0.23亿份	未公布
2024-09-30	0.24亿份	未公布
2024-06-30	0.00亿份	165
2024-03-31	0.28亿份	未公布
2023-12-31	0.00亿份	183

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

王璇上任时间：2022-09-08

王璇:伦敦大学女王学院金融学硕士,特许金融分析师,历任中国邮政储蓄银行、中英益利资产管理有限公司信用债研究员、投资经理助理,任安信证券资产管理有限公司投资经理。展开∨ 收起∧

冯思源上任时间：2023-07-14

冯思源先生:中山大学理学学士,哥伦比亚大学硕士,特许金融分析师。曾任安信证券资产管理部债券研究员,负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理助理。2022年6月22日起担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2023年2月17日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年2月17日至2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
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