安信瑞盈3个月滚动持有债A
(970058)公募债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：吴慧文 张亚非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0882 | 1.0882 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0881 | 1.0881 | -0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0884 | 1.0884 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0885 | 1.0885 | 0.17% |
| 2024-05-08 | 1.0867 | 1.0867 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 1.0874 | 1.0874 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0865 | 1.0865 | 0.19% |
| 2024-04-30 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% |
更新日期：2024-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 0.09% | 0.42% | 1.42% | 1.64% | 3.03% | 1.36% |
| 同类型排名 | 320/2015 | 246/2015 | 410/2015 | 1333/2015 | 968/2015 | 1198/2015 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
| 混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
| 债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
| FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
| QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
| 另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
| ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
张亚非 上任时间：2021-07-23
张亚非,女,对外经济贸易大学金融学专业硕士,7年固定收益投资经验。历任北京农村商业银行债券投资经理、平安银行债券投资经理、客户资产管理投资经理。任安信证券资产管理部固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧
吴慧文 上任时间：2021-07-26
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |