国元元赢四个月定开债

(970070)公募债券型
+添加自选
1.0908 0.00%0.0000
单位净值 [2024-11-29]
1.1838
累计净值 [2024-11-29]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：3.00%
  • 最近一年：3.59%
  • 最近两年：7.96%
  • 最近三年：12.39%
  • 成立以来：15.64%
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金经理：夏真辉 李雅婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.68亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国元证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-29 1.0908 1.1838 0.00%
2024-11-22 1.0884 1.1814 0.05%
2024-11-21 1.0879 1.1809 0.03%
2024-11-20 1.0876 1.1806 0.03%
2024-11-19 1.0873 1.1803 0.02%
2024-11-18 1.0871 1.1801 0.03%
2024-11-15 1.0868 1.1798 0.00%
2024-11-08 1.0850 1.1780 0.00%
2024-11-01 1.0850 1.1780 0.03%
2024-10-31 1.0847 1.1777 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国元元赢四个月定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-09-30 10.09亿份 未公布
2024-06-30 11.42亿份 6608
2024-03-31 10.02亿份 未公布
2023-12-31 9.08亿份 4318
2023-09-30 9.07亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

夏真辉 上任时间：2021-10-28

夏真辉,2007年,中国科学技术大学统计金融系硕士研究生毕业。就职于在国元证券资产管理总部投资理财部,主要从事产品设计、固定收益研究工作。 展开∨ 收起∧

李雅婷 上任时间：2021-10-28

李雅婷女士:南开大学金融学硕士。曾在中国工商银行安徽分行营业部就职,2010年8月进入国元证券,2012年8月加入国元证券资管固收团队,曾担任浦江1号、元赢4号、元赢6号等产品投资助理,主要从事资管产品设计与开发、固定收益类产品信用研究的工作。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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