安信资管瑞鑫一年持有期债券C

(970079)公募债券型
+添加自选
0.9465 0.00%0.0000
单位净值 [2025-02-21]
0.9465
累计净值 [2025-02-21]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-1.05%
  • 最近半年：4.23%
  • 今年以来：-0.66%
  • 最近一年：0.94%
  • 最近两年：-5.26%
  • 最近三年：-5.78%
  • 成立以来：-5.35%
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金经理：冯思源 王璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-21 0.9465 0.9465 0.00%
2025-02-20 0.9465 0.9465 0.00%
2025-02-19 0.9465 0.9465 0.00%
2025-02-18 0.9465 0.9465 0.00%
2025-02-17 0.9465 0.9465 0.00%
2025-02-14 0.9465 0.9465 0.00%
2025-02-13 0.9465 0.9465 0.00%
2025-02-12 0.9465 0.9465 0.00%
2025-02-11 0.9465 0.9465 0.01%
2025-02-10 0.9464 0.9464 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信资管瑞鑫一年持有期债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 -1.70% -3.65% 0.47% 15.66% 16.69% 14.12%
上证指数 -1.77% -2.03% -0.35% 15.58% 18.58% 15.46%
深成指 -2.32% -3.85% 2.70% 26.10% 22.62% 22.69%
股票型 -2.00% -3.58% 0.38% 19.57% 18.63% 21.58%
混合型 -1.42% -2.94% 0.24% 18.39% 21.92% 21.33%
FOF -1.91% -3.46% -1.10% 14.94% 15.07% 16.63%
QDII -0.64% -3.99% -3.15% 12.10% 31.53% 28.36%
另类投资 2.11% 0.50% 17.44% 18.95% 40.34% 41.43%
ETF -1.93% -3.51% 0.82% 20.21% 18.72% 63.12%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.36% 1.16%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-12-31 0.01亿份 未公布
2024-09-30 0.01亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 19
2024-03-31 0.02亿份 未公布
2023-12-31 0.00亿份 27
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王璇 上任时间：2022-01-24

王璇:伦敦大学女王学院金融学硕士,特许金融分析师,历任中国邮政储蓄银行、中英益利资产管理有限公司信用债研究员、投资经理助理,任安信证券资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧

冯思源 上任时间：2023-07-10

冯思源先生:中山大学理学学士,哥伦比亚大学硕士,特许金融分析师。曾任安信证券资产管理部债券研究员,负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理助理。2022年6月22日起担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2023年2月17日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年2月17日至2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理 展开∨ 收起∧

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