东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C
(970097)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：应洁茜 李卿睿 郑铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1249 | 1.1249 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.57% | 1.41% | 1.26% |
| 同类型排名 | 1956/7327 | 1291/7327 | 3445/7327 | 3551/7327 | 4574/7327 | 3282/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 46.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.75亿份 | 146071 |
应洁茜 上任时间：2021-12-15
应洁茜女士:美国北卡州立大学会计管理学硕士,2013年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,历任固定收益事业总部交易主管、投资经理助理。自2018年1月9日起至2020年12月8日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月22日至2020年12月8日任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月25日至2020年12月8日担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2019年7 展开∨ 收起∧
李卿睿 上任时间：2023-01-11
李卿睿先生:中国国籍,金融学学士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司货币经纪人、华林证券股份有限公司高级交易员、平安信托有限责任公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理。2022年3月21日加入东证融汇证券资产管理有限公司,曾任投资经理、多策略研究员,现任投资经理。2023年1月11日起担任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资 展开∨ 收起∧
郑铮 上任时间：2023-01-11
郑铮先生:中国国籍,管理学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司债券交易员、金元顺安基金管理有限公司债券交易员。2022年1月25日加入东证融汇证券资产管理有限公司,曾任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划的投资经理助理,现任投资经理。2023年01月11日起担任东证融汇添添益中短债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
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| 暂无数据 | |