东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A

(970107)公募债券型
+添加自选
1.1350 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-05-09]
1.1350
累计净值 [2025-05-09]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：6.39%
  • 最近三年：10.39%
  • 成立以来：13.50%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：潘一菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-05-09 1.1350 1.1350 0.02%
2025-05-08 1.1348 1.1348 0.02%
2025-05-07 1.1346 1.1346 0.00%
2025-05-06 1.1346 1.1346 0.01%
2025-04-30 1.1345 1.1345 0.01%
2025-04-29 1.1344 1.1344 0.01%
2025-04-28 1.1343 1.1343 0.00%
2025-04-25 1.1343 1.1343 0.00%
2025-04-24 1.1343 1.1343 0.00%
2025-04-23 1.1343 1.1343 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 1.82亿份 未公布
2024-12-31 2.06亿份 未公布
2024-09-30 4.88亿份 未公布
2024-06-30 6.26亿份 9667
2024-03-31 6.37亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

潘一菲 上任时间：2021-12-20

潘一菲女士:复旦大学经济学学士、经济学硕士,金融风险管理师(FRM),不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施;历任东海证券资产管理分公司交易员、投资助理,现任东海证券资产管理分公司投资经理。擅长宏观经济分析,注重把控信用风险,投资风格稳健。现任东海证券双月盈集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券盈多多集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券东风8号集合资产管理计划投资经理(自201 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据