国联金如意双利一年持有债券A

(970109)公募债券型
+添加自选
0.9866 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
0.9866
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-8.13%
  • 最近一季：-7.63%
  • 最近半年：-6.99%
  • 今年以来：-7.28%
  • 最近一年：-5.86%
  • 最近两年：-3.15%
  • 最近三年：-2.61%
  • 成立以来：-1.34%
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金经理：哈默 张云舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-04 0.9866 0.9866 -0.03%
2025-12-03 0.9869 0.9869 -0.01%
2025-12-02 0.9870 0.9870 -0.01%
2025-12-01 0.9871 0.9871 0.03%
2025-11-28 0.9868 0.9868 0.01%
2025-11-27 0.9867 0.9867 -0.02%
2025-11-26 0.9869 0.9869 -8.17%
2025-11-25 1.0747 1.0747 -0.01%
2025-11-24 1.0748 1.0748 0.01%
2025-11-21 1.0747 1.0747 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联金如意双利一年持有债券A -0.01% -8.13% -7.63% -6.99% -5.86% -7.28%
同类型排名 2354/6823 6823/6823 6823/6823 6816/6823 6814/6823 6820/6823
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
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时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.00亿份 未公布
2025-03-31 0.00亿份 未公布
2024-12-31 0.00亿份 未公布
2024-09-30 0.00亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 6
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季报日期：

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基金经理 更多

哈默 上任时间：2024-05-06

哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧

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