国联金如意双利一年持有债券C

(970111)公募债券型
+添加自选
1.0591 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-21]
1.0591
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：-0.13%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：2.87%
  • 最近两年：4.75%
  • 最近三年：4.10%
  • 成立以来：5.91%
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金经理：哈默 张云舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0591 1.0591 0.07%
2025-10-20 1.0584 1.0584 0.01%
2025-10-17 1.0583 1.0583 -0.09%
2025-10-16 1.0593 1.0593 0.06%
2025-10-15 1.0587 1.0587 0.08%
2025-10-14 1.0579 1.0579 0.20%
2025-10-13 1.0558 1.0558 0.01%
2025-10-10 1.0557 1.0557 0.13%
2025-10-09 1.0543 1.0543 0.08%
2025-09-30 1.0535 1.0535 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联金如意双利一年持有债券C 0.25% 0.36% 0.03% 1.22% 2.80% 0.51%
同类型排名 240/6919 435/6919 3321/6919 1695/6919 1989/6919 4652/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.72亿份 未公布
2025-03-31 0.84亿份 未公布
2024-12-31 0.93亿份 未公布
2024-09-30 1.38亿份 未公布
2024-06-30 1.68亿份 1366
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

哈默 上任时间：2024-05-06

哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧

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