东吴裕丰6个月持有债券A

(970117)公募债券型
+添加自选
1.0868 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-12-30]
1.4419
累计净值 [2024-12-30]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：1.33%
  • 最近半年：1.67%
  • 今年以来：3.63%
  • 最近一年：3.64%
  • 最近两年：7.68%
  • 最近三年：8.78%
  • 成立以来：9.18%
  • 成立日期：2021-12-27
  • 基金经理：江逸舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东吴证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-12-30 1.0868 1.4419 0.01%
2024-12-27 1.0867 1.4418 0.00%
2024-12-26 1.0867 1.4418 -0.01%
2024-12-25 1.0868 1.4419 -0.05%
2024-12-24 1.0873 1.4424 0.01%
2024-12-23 1.0872 1.4423 0.02%
2024-12-20 1.0870 1.4421 0.14%
2024-12-19 1.0855 1.4406 0.02%
2024-12-18 1.0853 1.4404 0.02%
2024-12-17 1.0851 1.4402 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东吴裕丰6个月持有债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-09-30 0.63亿份 未公布
2024-06-30 0.68亿份 302
2024-03-31 0.71亿份 未公布
2023-12-31 0.76亿份 359
2023-09-30 0.93亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

江逸舟 上任时间：2021-12-27

江逸舟先生:中国,硕士研究生。历任兴业信托投资业务总部投资经理、厦门银行资产管理部投资经理、张家港农商行资产管理部投资经理。2021年加入东吴证券资产管理总部。现任东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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