国元元赢六个月定开债

(970124)公募债券型
+添加自选
1.0514 0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-04]
1.1684
累计净值 [2025-07-04]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.30%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：2.31%
  • 最近两年：8.45%
  • 最近三年：12.45%
  • 成立以来：17.68%
  • 成立日期：2022-02-17
  • 基金经理：夏真辉 柯贤发
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国元证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-04 1.0514 1.1684 0.00%
2025-06-30 1.0506 1.1676 0.01%
2025-06-27 1.0505 1.1675 0.01%
2025-06-26 1.0504 1.1674 -0.01%
2025-06-25 1.0505 1.1675 0.00%
2025-06-24 1.0505 1.1675 -0.01%
2025-06-23 1.0506 1.1676 0.02%
2025-06-20 1.0504 1.1674 0.00%
2025-06-13 1.0500 1.1670 0.00%
2025-06-06 1.0499 1.1669 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国元元赢六个月定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 8.77亿份 未公布
2025-03-31 11.06亿份 未公布
2024-12-31 11.62亿份 未公布
2024-09-30 14.73亿份 未公布
2024-06-30 14.73亿份 7450
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

夏真辉 上任时间：2022-02-17

夏真辉,2007年,中国科学技术大学统计金融系硕士研究生毕业。就职于在国元证券资产管理总部投资理财部,主要从事产品设计、固定收益研究工作。 展开∨ 收起∧

柯贤发 上任时间：2023-08-30

柯贤发先生:金融学硕士,先后任职于南方基金管理有限公司、平安基金管理有限公司,2017年加入国元证券客户资产管理总部,历任项目经理、投资经理助理。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2023年8月30日任国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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