德邦资管月月鑫30天滚动债C

(970128)公募债券型
+添加自选
1.1485 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-06]
1.1485
累计净值 [2025-08-06]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：5.59%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：14.85%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：李博航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.78亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：德邦证券资管
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-06 1.1485 1.1485 0.00%
2025-08-05 1.1485 1.1485 0.00%
2025-08-04 1.1485 1.1485 0.00%
2025-08-01 1.1485 1.1485 0.00%
2025-07-25 1.1485 1.1485 0.00%
2025-07-24 1.1485 1.1485 0.00%
2025-07-23 1.1485 1.1485 0.00%
2025-07-22 1.1485 1.1485 0.01%
2025-07-21 1.1484 1.1484 0.01%
2025-07-18 1.1483 1.1483 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
德邦资管月月鑫30天滚动债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.59亿份 未公布
2025-03-31 0.98亿份 未公布
2024-12-31 1.28亿份 未公布
2024-09-30 1.65亿份 未公布
2024-06-30 2.07亿份 3765
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李博航 上任时间：2024-01-03

李博航先生:中国,硕士研究生,历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析员;东证融汇证券资产管理有限公司信用研究员;江海证券有限公司部门副总裁;浙商证券股份有限公司业务副总监、立项委员及内核委员。2024年1月3日任德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧

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