国元元赢30天持有期债券A

(970140)公募债券型
+添加自选
1.1065 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-15]
1.1215
累计净值 [2025-08-15]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：4.79%
  • 最近三年：7.73%
  • 成立以来：10.65%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：李雅婷 柯贤发
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国元证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-15 1.1065 1.1215 0.00%
2025-08-14 1.1065 1.1215 0.00%
2025-08-13 1.1065 1.1215 0.01%
2025-08-12 1.1064 1.1214 0.00%
2025-08-11 1.1064 1.1214 0.00%
2025-08-08 1.1064 1.1214 0.00%
2025-08-07 1.1064 1.1214 0.02%
2025-08-06 1.1062 1.1212 0.01%
2025-08-05 1.1061 1.1211 0.01%
2025-08-04 1.1060 1.1210 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国元元赢30天持有期债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.72亿份 未公布
2025-03-31 3.04亿份 未公布
2024-12-31 3.29亿份 未公布
2024-09-30 3.65亿份 未公布
2024-06-30 3.44亿份 3053
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李雅婷 上任时间：2022-03-30

李雅婷女士:南开大学金融学硕士。曾在中国工商银行安徽分行营业部就职,2010年8月进入国元证券,2012年8月加入国元证券资管固收团队,曾担任浦江1号、元赢4号、元赢6号等产品投资助理,主要从事资管产品设计与开发、固定收益类产品信用研究的工作。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。 展开∨ 收起∧

柯贤发 上任时间：2022-03-30

柯贤发先生:金融学硕士,先后任职于南方基金管理有限公司、平安基金管理有限公司,2017年加入国元证券客户资产管理总部,历任项目经理、投资经理助理。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2023年8月30日任国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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