中信建投欣享债券A

(970209)公募债券型
+添加自选
1.0475 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-12]
1.0475
累计净值 [2025-09-12]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.75%
  • 成立日期：2023-11-29
  • 基金经理：李腾飞 欧阳政
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-12 1.0475 1.0475 0.00%
2025-09-11 1.0475 1.0475 0.00%
2025-09-10 1.0475 1.0475 0.00%
2025-09-09 1.0475 1.0475 0.00%
2025-09-08 1.0475 1.0475 0.00%
2025-09-05 1.0475 1.0475 0.00%
2025-09-04 1.0475 1.0475 0.01%
2025-09-03 1.0474 1.0474 0.00%
2025-09-02 1.0474 1.0474 0.01%
2025-09-01 1.0473 1.0473 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信建投欣享债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.52亿份 未公布
2025-03-31 0.53亿份 未公布
2024-12-31 0.59亿份 未公布
2024-09-30 1.34亿份 未公布
2024-06-30 1.58亿份 528
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李腾飞 上任时间：2023-11-29

李腾飞先生:金融学硕士,2010年加入中信建投证券资产管理部,专注固定收益类领域研究。投资风格稳健,擅长流动性管理。2014年担任投资助理,2015年1月开始担任中信建投智多鑫集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧

欧阳政 上任时间：2023-11-29

欧阳政先生:中央财经大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2014年加入中信建投证券股份有限公司,现任资产管理部公募投资部联席负责人,管理多只固定收益类产品。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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