东海月月盈优先级三月(A0D048)
(A0D048)集合理财债券型
1.0259
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-06-24]
1.0259
累计净值 [2016-06-24]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2015-04-27
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.13% |
| 2016-06-10 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% |
| 2016-06-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.11% |
| 2016-05-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0208 | 1.0208 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0198 | 1.0198 | 0.10% |
| 2016-05-06 | 1.0188 | 1.0188 | 0.11% |
| 2016-04-29 | 1.0177 | 1.0177 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D048) | 0.10% | 0.50% | 1.41% | 1.34% | 1.60% | 2.58% |
| 同类型排名 | 891/2401 | 842/2401 | 579/2401 | 864/2401 | 622/2401 | 476/2401 |
| 债券型 | 0.10% | 0.45% | 0.69% | 1.18% | 2.32% | 1.35% |
| 沪深300 | -1.07% | 0.59% | -3.77% | -19.83% | -34.62% | -17.52% |
| 上证指数 | -1.07% | 1.39% | -4.20% | -21.32% | -36.96% | -19.35% |
| 深成指 | -0.34% | 3.71% | -1.86% | -21.82% | -35.33% | -19.88% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-29 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额六月型第16期的到期公告 |
| 2015-12-24 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第31期的到期公告 |
| 2015-07-29 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第8期的到期公告 |