东海月月盈优先级三月(A0D066)
(A0D066)集合理财债券型
1.0131
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-04]
1.0131
累计净值 [2016-02-04]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2015-07-09
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
| 2016-02-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
| 2016-02-02 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
| 2016-02-01 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% |
| 2016-01-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
| 2016-01-28 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2016-01-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
| 2016-01-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
| 2016-01-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% |
| 2016-01-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-02-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D066) | 0.10% | 0.44% | -0.20% | 0.93% | --- | 0.50% |
| 同类型排名 | 602/1274 | 504/1274 | 1030/1274 | 492/1274 | 617/1274 | 349/1274 |
| 债券型 | 0.38% | 0.72% | 1.07% | 1.81% | 2.37% | 0.82% |
| 沪深300 | 4.59% | -14.20% | -21.32% | -23.60% | -12.26% | -20.00% |
| 上证指数 | 4.72% | -15.41% | -22.53% | -25.72% | -12.38% | -21.42% |
| 深成指 | 7.82% | -14.61% | -20.21% | -23.21% | -11.91% | -22.68% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-02-04 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第37期的到期公告 |
| 2015-10-08 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第20期的到期公告 |