东海月月盈优先级六月(A0D098)
(A0D098)集合理财债券型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-07-06]
1.0267
累计净值 [2016-07-06]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2016-01-07
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-06 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
| 2016-07-05 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% |
| 2016-07-04 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% |
| 2016-07-01 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% |
| 2016-06-30 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% |
| 2016-06-29 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% |
| 2016-06-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% |
| 2016-06-27 | 1.0254 | 1.0254 | 0.05% |
| 2016-06-24 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
| 2016-06-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级六月(A0D098) | 0.10% | 0.43% | 1.32% | --- | --- | 2.67% |
| 同类型排名 | 624/1616 | 629/1616 | 387/1616 | 959/1616 | 827/1616 | 324/1616 |
| 债券型 | 0.21% | 0.48% | 0.50% | 1.75% | 2.97% | 1.75% |
| 沪深300 | 2.08% | 1.20% | 0.23% | -4.31% | -18.11% | -13.78% |
| 上证指数 | 2.92% | 2.84% | 0.29% | -5.31% | -19.05% | -14.75% |
| 深成指 | 1.73% | 2.69% | 1.30% | -2.27% | -6.45% | -15.98% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-06 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额六月型第17期的到期公告 |