东海证券海阳27号
(A0D343)集合理财债券型
1.0626
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-10-15]
1.0826
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：7.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.32%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0626 | 1.0826 | 0.17% |
| 2025-10-14 | 1.0608 | 1.0808 | -0.09% |
| 2025-10-13 | 1.0618 | 1.0818 | -0.28% |
| 2025-10-10 | 1.0648 | 1.0848 | -0.13% |
| 2025-10-09 | 1.0662 | 1.0862 | 0.16% |
| 2025-09-30 | 1.0645 | 1.0845 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0633 | 1.0833 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0614 | 1.0814 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0620 | 1.0820 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0621 | 1.0821 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海阳27号 | -0.18% | -0.17% | 0.77% | 3.54% | 7.78% | 4.33% |
| 同类型排名 | 1047/1136 | 1059/1136 | 295/1136 | 197/1136 | --- | 110/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |