国元元赢2号债券分级普通级
(A10204)集合理财债券型
0.8664
2.59%+0.0225
单位净值 [2019-10-11]
1.3634
累计净值 [2019-10-11]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：-6.53%
- 今年以来：-4.95%
- 最近一年：-18.60%
- 最近两年：-14.74%
- 最近三年：-5.68%
- 成立以来：53.21%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：夏伟 夏真辉 李雅婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | 0.8664 | 1.3634 | 2.59% |
| 2019-09-27 | 0.8445 | 1.3415 | -1.49% |
| 2019-09-12 | 0.8573 | 1.3543 | 1.32% |
| 2019-09-06 | 0.8461 | 1.3431 | 2.14% |
| 2019-08-30 | 0.8284 | 1.3254 | 1.81% |
| 2019-08-23 | 0.8137 | 1.3107 | 0.00% |
| 2019-08-16 | 0.8137 | 1.3107 | -0.27% |
| 2019-08-09 | 0.8159 | 1.3129 | 0.00% |
| 2019-08-07 | 0.8159 | 1.3129 | 0.00% |
| 2019-08-02 | 0.8159 | 1.3129 | -0.67% |
业绩分析
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更新日期：2019-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元元赢2号债券分级普通级 | 2.59% | 2.40% | 6.15% | -6.53% | -18.60% | -4.95% |
| 同类型排名 | 13/2570 | 31/2570 | 42/2570 | 2540/2570 | 2562/2570 | 2555/2570 |
| 债券型 | 0.15% | 0.36% | 1.11% | 1.43% | 2.49% | 0.94% |
| 沪深300 | 2.55% | -0.47% | 2.70% | -1.93% | 25.21% | 29.93% |
| 上证指数 | 2.36% | -1.17% | 1.47% | -6.74% | 15.10% | 19.24% |
| 深成指 | 2.33% | -1.90% | 4.92% | -4.60% | 28.48% | 33.52% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |