上海证券海银心安2号集合资产管理计划
(SAV524)集合理财债券型
1.0017
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3662
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：41.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0017 | 1.3662 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0018 | 1.3663 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0018 | 1.3663 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0018 | 1.3663 | -1.17% |
| 2025-10-09 | 1.0137 | 1.3662 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.0125 | 1.3650 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0124 | 1.3649 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0124 | 1.3649 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0119 | 1.3644 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0114 | 1.3639 | 0.03% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |