平安证券稳健资本一号1期
(A40005)集合理财混合型
0.7427
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-10-18]
0.9947
累计净值 [2019-10-18]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-14.94%
- 最近半年：-14.94%
- 今年以来：-14.94%
- 最近一年：-14.94%
- 最近两年：-11.32%
- 最近三年：-10.37%
- 成立以来：-25.73%
- 成立日期：2011-11-18
- 基金经理：丁颖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：平安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.35 | 0.00 | 0.66 | 0.00% | 48.48% | 0.00 | 0.00% | 1.54% | 0.18 | 0.00% | 12.95% | 0.18 | 0.00% | 37.03% |
| 2011-12-31 | 2.37 | 2.34 | 0.26 | 0.00% | 10.84% | 0.49 | 0.00% | 20.57% | 1.44 | 0.00% | 60.53% | 0.19 | 0.00% | 8.06% |