申万宏源证券日新月异16号
(A50543)集合理财债券型
1.0622
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-06]
1.0622
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | 1.0622 | 1.0622 | 0.08% |
| 2019-12-05 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% |
| 2019-12-04 | 1.0612 | 1.0612 | 0.02% |
| 2019-12-03 | 1.0610 | 1.0610 | 0.02% |
| 2019-12-02 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% |
| 2019-11-29 | 1.0605 | 1.0605 | -0.01% |
| 2019-11-28 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% |
| 2019-11-27 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% |
| 2019-11-26 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% |
| 2019-11-25 | 1.0600 | 1.0600 | 0.01% |