申万宏源证券日新月异17号
(A50544)集合理财债券型
1.0226
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-06]
1.0620
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | 1.0226 | 1.0620 | 0.01% |
| 2019-12-05 | 1.0225 | 1.0619 | 0.02% |
| 2019-12-04 | 1.0223 | 1.0617 | 0.01% |
| 2019-12-03 | 1.0222 | 1.0616 | 0.09% |
| 2019-12-02 | 1.0213 | 1.0607 | 0.05% |
| 2019-11-29 | 1.0208 | 1.0602 | -0.02% |
| 2019-11-28 | 1.0210 | 1.0604 | 0.01% |
| 2019-11-27 | 1.0209 | 1.0603 | 0.02% |
| 2019-11-26 | 1.0207 | 1.0601 | 0.01% |
| 2019-11-25 | 1.0206 | 1.0600 | 0.07% |