申万宏源证券日新月异20号
(A50557)集合理财债券型
0.9928
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-06]
1.0236
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：-2.16%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-3.41%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.72%
- 成立日期：2018-12-11
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | 0.9928 | 1.0236 | 0.02% |
| 2019-12-05 | 0.9926 | 1.0234 | 0.01% |
| 2019-12-04 | 0.9925 | 1.0233 | -0.59% |
| 2019-12-03 | 0.9984 | 1.0292 | -2.32% |
| 2019-12-02 | 1.0221 | 1.0529 | 0.04% |
| 2019-11-29 | 1.0217 | 1.0525 | 0.02% |
| 2019-11-28 | 1.0215 | 1.0523 | 0.01% |
| 2019-11-27 | 1.0214 | 1.0522 | 0.01% |
| 2019-11-26 | 1.0213 | 1.0521 | 0.02% |
| 2019-11-25 | 1.0211 | 1.0519 | 0.04% |