申万宏源证券日新月异24号
(A50559)集合理财债券型
1.0240
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-09]
1.0502
累计净值 [2019-12-09]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-09 | 1.0240 | 1.0502 | 0.05% |
| 2019-12-06 | 1.0235 | 1.0497 | 0.01% |
| 2019-12-05 | 1.0234 | 1.0496 | 0.02% |
| 2019-12-04 | 1.0232 | 1.0494 | 0.02% |
| 2019-12-03 | 1.0230 | 1.0492 | 0.01% |
| 2019-12-02 | 1.0229 | 1.0491 | 0.05% |
| 2019-11-29 | 1.0224 | 1.0486 | 0.02% |
| 2019-11-28 | 1.0222 | 1.0484 | 0.02% |
| 2019-11-27 | 1.0220 | 1.0482 | 0.01% |
| 2019-11-26 | 1.0219 | 1.0481 | 0.02% |