申万宏源证券日新月异3号
(A5A017)集合理财债券型
1.0197
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-11-04]
1.0935
累计净值 [2019-11-04]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：-1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.97%
- 成立日期：2018-03-28
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-04 | 1.0197 | 1.0935 | 0.05% |
| 2019-11-01 | 1.0192 | 1.0930 | -0.04% |
| 2019-10-31 | 1.0196 | 1.0934 | 0.01% |
| 2019-10-30 | 1.0195 | 1.0933 | 0.02% |
| 2019-10-29 | 1.0193 | 1.0931 | 0.02% |
| 2019-10-28 | 1.0191 | 1.0929 | 0.05% |
| 2019-10-25 | 1.0186 | 1.0924 | 0.01% |
| 2019-10-24 | 1.0185 | 1.0923 | 0.02% |
| 2019-10-23 | 1.0183 | 1.0921 | 0.01% |
| 2019-10-22 | 1.0182 | 1.0920 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2019-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券日新月异3号 | 0.06% | 0.50% | 1.52% | -0.58% | -1.33% | 1.50% |
| 同类型排名 | 967/2007 | 628/2007 | 582/2007 | 1862/2007 | --- | 454/2007 |
| 债券型 | 0.02% | 0.33% | 0.92% | 1.29% | --- | 1.28% |
| 沪深300 | 1.31% | 4.29% | 9.40% | 8.47% | 20.91% | 32.13% |
| 上证指数 | -0.15% | 2.42% | 7.13% | 2.82% | 11.17% | 19.31% |
| 深成指 | 0.68% | 4.47% | 11.39% | 9.62% | 25.43% | 36.30% |