申万宏源证券日新月异4号
(A5A018)集合理财债券型
1.0171
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-06]
1.0915
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：-2.76%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | 1.0171 | 1.0915 | 0.01% |
| 2019-12-05 | 1.0170 | 1.0914 | 0.03% |
| 2019-12-04 | 1.0167 | 1.0911 | 0.02% |
| 2019-12-03 | 1.0165 | 1.0909 | 0.12% |
| 2019-12-02 | 1.0153 | 1.0897 | 0.05% |
| 2019-11-29 | 1.0148 | 1.0892 | -0.03% |
| 2019-11-28 | 1.0151 | 1.0895 | 0.01% |
| 2019-11-27 | 1.0150 | 1.0894 | 0.02% |
| 2019-11-26 | 1.0148 | 1.0892 | 0.02% |
| 2019-11-25 | 1.0146 | 1.0890 | 0.07% |
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业绩分析
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更新日期：2019-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券日新月异4号 | 0.23% | 0.82% | -2.76% | -1.55% | 0.92% | 0.61% |
| 同类型排名 | 316/3308 | 409/3308 | 3175/3308 | 3109/3308 | --- | 784/3308 |
| 债券型 | 0.08% | 0.29% | 0.83% | 1.58% | --- | 1.21% |
| 沪深300 | 1.93% | -2.07% | -1.17% | 9.47% | 22.65% | 29.62% |
| 上证指数 | 1.39% | -2.24% | -2.92% | 2.98% | 11.78% | 16.77% |
| 深成指 | 3.09% | 0.18% | 0.56% | 15.07% | 27.71% | 36.45% |