申万宏源鑫丰明星私募FOF1期集合资产管理计划
(SEY124)集合理财FOF
0.7757
-2.17%-0.0168
单位净值 [2025-10-14]
1.2415
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：8.76%
- 最近半年：10.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：24.57%
- 最近两年：17.33%
- 最近三年：2.55%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：王延明
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 0.7757 | 1.2415 | -2.17% |
| 2025-10-13 | 0.7929 | 1.2587 | -0.40% |
| 2025-10-10 | 0.7961 | 1.2619 | -2.82% |
| 2025-10-09 | 0.8192 | 1.2850 | 2.49% |
| 2025-09-30 | 0.7993 | 1.2651 | 0.67% |
| 2025-09-29 | 0.7940 | 1.2598 | 1.90% |
| 2025-09-26 | 0.7792 | 1.2450 | -1.81% |
| 2025-09-25 | 0.7936 | 1.2594 | 0.39% |
| 2025-09-24 | 0.7905 | 1.2563 | 1.89% |
| 2025-09-23 | 0.7758 | 1.2416 | -0.67% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源鑫丰明星私募FOF1期集合资产管理计划 | -1.56% | -0.76% | -4.84% | -2.51% | -22.75% | 0.00% |
| 同类型排名 | 511/527 | 502/527 | 447/527 | 413/527 | 526/527 | 146/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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王延明 上任时间：2018-12-17
王延明:经济学博士。曾任中国银行总行财富管理与私人银行部FOF产品投资经理,所设计并管理的2只私募组合产品初始规模合计达20多亿元,具有5年FOF产品管理经历,历史业绩良好。在私募基金设计、私募标的i运选、私募组合风控管理等方面具有丰富的实战经验。2017年5月加入中万宏源证券资产管理事业部权益投资总部,任资深业务经理。 展开∨ 收起∧
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