南京证券神州聚富2号集合资产管理计划
(SZL476)集合理财股票型
0.8743
1.33%+0.0117
单位净值 [2025-10-09]
0.8743
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：11.55%
- 最近半年：16.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：15.19%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 0.8743 | 0.8743 | 1.33% |
| 2025-09-30 | 0.8628 | 0.8628 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 0.8595 | 0.8595 | 1.24% |
| 2025-09-26 | 0.8490 | 0.8490 | -0.76% |
| 2025-09-25 | 0.8555 | 0.8555 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 0.8544 | 0.8544 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 0.8431 | 0.8431 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 0.8449 | 0.8449 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 0.8440 | 0.8440 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 0.8431 | 0.8431 | -0.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京证券神州聚富2号集合资产管理计划 | -0.06% | 3.81% | -9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 192/485 | 68/485 | 396/485 | 248/485 | 239/485 | 398/485 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |