安信瑞富债券分级
(AD0026)集合理财债券型
0.0394
-96.53%-0.0380
单位净值 [2022-05-31]
0.5213
累计净值 [2022-05-31]
- 最近一月：-96.53%
- 最近一季：-96.54%
- 最近半年：-96.54%
- 今年以来：-96.54%
- 最近一年：-96.50%
- 最近两年：-96.18%
- 最近三年：-96.00%
- 成立以来：-93.79%
- 成立日期：2013-06-07
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 0.0394 | 0.5213 | -96.53% |
| 2022-05-30 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
| 2022-05-27 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
| 2022-05-26 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
| 2022-05-25 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
| 2022-05-24 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
| 2022-05-23 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
| 2022-05-20 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
| 2022-05-19 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
| 2022-05-18 | 1.1356 | 1.6175 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞富债券分级 | -96.53% | -96.53% | -96.54% | -96.54% | -96.50% | -96.54% |
| 同类型排名 | 1801/1807 | 1801/1807 | 1801/1807 | 1801/1807 | 1801/1807 | 1802/1807 |
| 债券型 | -0.20% | 0.60% | 0.21% | 0.42% | 2.17% | -0.28% |
| 沪深300 | 3.34% | 1.87% | -10.64% | -15.75% | -23.26% | -17.18% |
| 上证指数 | 3.76% | 4.57% | -8.55% | -10.84% | -11.87% | -12.46% |
| 深成指 | 4.17% | 4.59% | -13.63% | -21.93% | -23.13% | -22.41% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |