安信瑞享债券分级
(AD0029)集合理财债券型
1.1110
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-18]
1.5786
累计净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：11.11%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：73.45%
- 成立日期：2013-06-19
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 1.1110 | 1.5786 | 0.00% |
| 2021-11-17 | 1.1110 | 1.5786 | 0.00% |
| 2021-11-16 | 1.1110 | 1.5786 | 0.00% |
| 2021-11-15 | 1.1110 | 1.5786 | 0.01% |
| 2021-11-12 | 1.1109 | 1.5785 | 0.00% |
| 2021-11-11 | 1.1109 | 1.5785 | -0.02% |
| 2021-11-10 | 1.1111 | 1.5787 | 0.03% |
| 2021-11-09 | 1.1108 | 1.5784 | -0.01% |
| 2021-11-08 | 1.1109 | 1.5785 | 0.05% |
| 2021-11-05 | 1.1103 | 1.5779 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-11-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞享债券分级 | 0.01% | 0.43% | 1.09% | 3.09% | 5.19% | 4.97% |
| 同类型排名 | 1241/1724 | 933/1724 | 871/1724 | 478/1724 | 639/1724 | 37/1724 |
| 债券型 | 0.06% | 0.30% | 0.82% | 1.92% | 3.32% | 0.34% |
| 沪深300 | -1.25% | -1.73% | 1.43% | -5.78% | -1.10% | -7.17% |
| 上证指数 | -0.34% | -2.02% | 2.72% | 0.98% | 5.18% | 1.37% |
| 深成指 | -0.82% | 0.55% | 2.28% | 1.12% | 6.74% | 0.75% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |