安信证券瑞安债券A
(AD1012)集合理财债券型
0.9971
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-04-29]
1.5650
累计净值 [2022-04-29]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-0.88%
- 最近两年：-0.87%
- 最近三年：-0.90%
- 成立以来：-0.29%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||