安信资管睿选9号FOF
(AD8622)集合理财FOF
1.2201
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-26]
1.4342
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：18.11%
- 今年以来：23.57%
- 最近一年：19.88%
- 最近两年：30.23%
- 最近三年：38.07%
- 成立以来：48.72%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.2201 | 1.4342 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.2200 | 1.4341 | 1.22% |
| 2025-11-24 | 1.2053 | 1.4194 | 0.23% |
| 2025-11-21 | 1.2025 | 1.4166 | -3.30% |
| 2025-11-20 | 1.2436 | 1.4577 | -0.46% |
| 2025-11-19 | 1.2494 | 1.4635 | -0.17% |
| 2025-11-18 | 1.2515 | 1.4656 | -0.91% |
| 2025-11-17 | 1.2630 | 1.4771 | -0.09% |
| 2025-11-14 | 1.2641 | 1.4782 | -1.04% |
| 2025-11-13 | 1.2774 | 1.4915 | 1.16% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选9号FOF | -2.35% | -1.94% | 0.46% | 18.11% | 19.88% | 23.57% |
| 同类型排名 | 163/179 | 113/179 | 84/179 | 41/179 | --- | 9/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |